اعرف بالضبط كم يوماً من النقد لديك.
نموذج سيولة استشرافي يحوّل ذممك المدينة والدائنة وتسهيلاتك المصرفية إلى ثلاث فترات استمرارية يمكن الدفاع عنها، وسلّم نقدي لست فترات، وتقرير PDF جاهز لمجلس الإدارة. مبني من منظور المدير المالي.
أربع خطوات إلى رقم يمكن الدفاع عنه.
كل ما يحتاجه المدير المالي.
هل أنت مستعد لمعرفة مدة استمراريتك الحقيقية؟
مجاني | بلا حساب | يستغرق نحو 10 دقائق
ماذا تفعل اختبار ضغط التدفق النقدي ؟
تختبر هذه الأداة صمود وضعك النقدي خلال الأشهر القادمة تحت الضغط، مثل بطء سداد العملاء أو ضعف التحصيل أو تراكم المخزون. وتُظهر كم سيدوم نقدك بعد هذه الصدمات، لتتصرف قبل أن تصبح السيولة مشكلة.
طريقة الاستخدام
- أدخل النقد في البنك والتحصيلات والمدفوعات المتوقعة للأشهر القادمة والذمم المدينة والمخزون وخطابات الاعتماد.
- طبّق عوامل ضغط مثل تأخر سداد العملاء أو ضعف التحصيل أو تراكم المخزون، واختبر إجراءات مثل خفض التكاليف.
- شاهد مدة استمراريتك المعدّلة، ونزّل تقرير PDF الكامل للاحتفاظ بالنتائج.
اختبار ضغط التدفق النقدي: أسئلة وأجوبة
ما هو اختبار ضغط التدفق النقدي؟+
يعيد احتساب وضعك النقدي وفق افتراضات غير مواتية، مثل انخفاض المبيعات أو بطء التحصيل، ليبيّن هامش الأمان المتاح لك ومتى قد ينفد النقد.
كم مرة يجب أن أستخدمه؟+
كلما تغيرت ظروف عملك، وعلى الأقل قبل كل موازنة أو نقاش تمويلي. ويُعد توقع النقد المتجدد لـ 13 أسبوعاً الطريقة المعتادة للمتابعة بين ذلك.
ماذا يحدث للمعلومات التي أدخلها؟+
يتم الاحتساب في متصفحك. وللحصول على التقرير الكامل يُطلب منك إدخال بيانات التواصل؛ وعند إرسالها تُرسل بياناتك ومدخلات التقييم إلى فالورين بالبريد الإلكتروني لنتابع معك إن رغبت. لا يُرسل شيء قبل أن تختار الإرسال.
هل النتيجة استشارة ضريبية أو مالية؟+
لا. النتيجة تقدير لأغراض التخطيط، مبني فقط على الأرقام والإجابات التي تدخلها. وهي معلومات عامة، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية. وقبل اتخاذ أي قرار، اطلب مراجعة وضعك وفق وقائعك الكاملة.
ذات صلة
هل تريد رأياً ثانياً في نتيجتك؟ واتساب 058-2754282 or أرسل طلباً.
معلومات عامة فقط، وليست استشارة قانونية أو ضريبية.