كم من النقد محتجز داخل نشاطك، وكم يكلّفك؟
لدى معظم الشركات النامية ملايين معطلة في فواتير غير محصّلة ومخزون، يموّلها البنك بصمت. أجب عن بضعة أسئلة من حساباتك واعرف بالضبط كم من النقد تحتجزه دورتك التشغيلية (أو كم يموّل لك الموردون)، وكم يكلّف ذلك من الفوائد، والخطوات المحددة التي تحرر أكبر قدر، بلغة واضحة تحملها مباشرة إلى رئيسك التنفيذي أو مجلس الإدارة.
كيف يعمل
بضعة بنود من قائمة الأرباح والخسائر والميزانية العمومية. لكل حقل زر «i» يخبرك بالضبط بما تدخله وأين تجده.
أخبر الأداة كيف تنوي العمل: أيام التحصيل والمخزون والسداد. فهي تقارن وضعك الفعلي بقواعدك أنت، لا بمعيار عام.
قراءة واضحة للنقد المحتجز مقابل المُفرج عنه، ومن يموّل نشاطك، وتكلفة الفوائد، وقائمة إجراءات مرتبة حسب الأولوية لرئيسك التنفيذي.
ما ستعرفه
- ◆كم من النقد يحتجزه رأس مالك العامل، وكم منه يزيد على سياستك.
- ◆هل تموّل أنت النشاط، أم البنك، أم مورّدوك.
- ◆دورة التحويل النقدي لديك، يوماً بيوم، مقارنة بسياستك.
- ◆قيمة تحسين يوم واحد في كل محرّك.
- ◆الإجراءات القليلة التي تحرر أكبر قدر من النقد، جاهزة لمجلس الإدارة.
ماذا تفعل حاسبة رأس المال العامل ؟
تحتسب هذه الأداة عدد الأيام التي يُحتجز فيها نقدك في الذمم المدينة والمخزون والذمم الدائنة، ودورة التحويل النقدي. وتُظهر كم من النقد يمكنك تحريره بتقصير كل جزء من الدورة.
طريقة الاستخدام
- أدخل الإيرادات وتكلفة المبيعات والذمم المدينة والمخزون والذمم الدائنة، مع أيام سياسة الائتمان وحدود التسهيلات.
- اعرف أيام التحصيل والمخزون والسداد، ودورة التحويل النقدي وأي فجوة تمويلية.
- اختبر سيناريوهات مثل نمو المبيعات، ونزّل التقرير الكامل للاحتفاظ بالنتائج.
حاسبة رأس المال العامل: أسئلة وأجوبة
ما هي دورة التحويل النقدي؟+
عدد الأيام بين الدفع للموردين والتحصيل من العملاء: أيام الذمم المدينة زائد أيام المخزون ناقص أيام الذمم الدائنة. والدورة الأقصر تعني نقداً أقل محتجزاً في العمليات.
أي المحرّكات يحرر النقد بأسرع ما يمكن عادةً؟+
يعتمد ذلك على النشاط. غالباً ما يعطي انضباط التحصيل أسرع نتيجة في التجارة والخدمات، بينما يكون تخطيط المخزون الأهم في التصنيع.
ماذا يحدث للمعلومات التي أدخلها؟+
يتم الاحتساب في متصفحك. وللحصول على التقرير الكامل يُطلب منك إدخال بيانات التواصل؛ وعند إرسالها تُرسل بياناتك ومدخلات التقييم إلى فالورين بالبريد الإلكتروني لنتابع معك إن رغبت. لا يُرسل شيء قبل أن تختار الإرسال.
هل النتيجة استشارة ضريبية أو مالية؟+
لا. النتيجة تقدير لأغراض التخطيط، مبني فقط على الأرقام والإجابات التي تدخلها. وهي معلومات عامة، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية. وقبل اتخاذ أي قرار، اطلب مراجعة وضعك وفق وقائعك الكاملة.
ذات صلة
هل تريد رأياً ثانياً في نتيجتك؟ واتساب 058-2754282 or أرسل طلباً.
معلومات عامة فقط، وليست استشارة قانونية أو ضريبية.